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案例 | 山东省泰安市“引黄入泰工程”项目
来源: | 作者: 泓创智胜 | 发布时间: 865天前 | 983 次浏览 | 分享到:

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近日，财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，《方案》指出“充分发挥财税政策支持引导作用，着力保障黄河长治久安，着力改善黄河流域生态环境，着力优化水资源配置，着力促进全流域高质量发展，着力改善人民群众生活，着力保护传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河”。《方案》同时指出，“将沿黄河省区符合条件的引调水工程和水库工程等重大水利项目纳入地方政府专项债券支持范围”，本项目将为黄河流域地区地方政府提供水利建设项目的谋划思路。












项目陈述

引黄入泰工程是泰安市落实黄河国家战略的一项重要举措，泰安市的水资源比较匮乏，表现在人均水资源占有量低于全国人均占有量，且水源结构较为单一。引黄入泰工程是落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，优化水资源配置，提高城市承载能力，提升群众生活品质的重大民生工程。

主管部门

泰安市公用事业服务中心

项目单位

泰安市自来水有限公司

建设内容

泰安市引黄入泰工程新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。本项目建设期为2022年3月开工建设，至2024年3月完工。

资金筹措及发行情况

引黄入泰工程项目的资金来源为财政资金和发行地方政府专项债券。本项目总投资为229802.00万元，其中资本金207802.00万元，占总投资的90.43%。项目计划发行专项债券22000.00万元，占总投资的9.57%，债券期限为15年期。

收入来源

本项目收入来源于供水收入。
其中，泰安市引黄入泰工程年均供水量5064.38万吨；供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准。项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³；非居民用水量占比约38%，水价2.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。债券存续期内供水收入共计162510.05万元。

运营成本

本项目成本主要包括外购原材料费、动力费、职工薪酬、修理费、摊销费等。项目成本总计为260808.09万元。其中，项目付现经营成本包括制水成本、动力费、药剂费、活性炭耗用费、液氧储罐租赁费、纯氧消耗费、污泥外运及处置费、职工薪酬等。债券存续期内项目成本合计260808.09万元。

融资平衡情况

1、项目净收益

债券存续期内，项目用于资金平衡的息前净现金流为46139.57万元，融资本息合计为35200.00万元，收益覆盖倍数达到1.31，能够合理保障偿还所使用的地方政府专项债券资金的本金和利息。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求，能够实现项目收益与融资自求平衡。

2、项目融资还本付息情况

引黄入泰工程项目计划申请使用债券资金总额22000.00万元，占总投资的9.57%，其中2022年发行专项债券22000.00万元，债券期限为15年，利息按半年支付，本金到期一次性偿还。据此测算，本次15年期债券存续期内本息共计35200.00万元。



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