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本项目属于专项债券重点支持的生态环保领域，符合目前政策指导的惠民生、解民忧的大方向。本项目的建设能够有效解决居民日常生活污水排放问题，提高片区内污水处理能力。污水处理厂的建设还能在最大程度上保护好区域水资源，避免地面水体污染加剧。本项目的收入来源于项目建成后的污水处理费收入、中水供应收入、经营性补贴收入。该项目投资构成合理，收入成本测算有依据，建设内容详细，可供其他同类型的项目进行参考。
项目陈述 项目业主 元氏县住房和城乡建设局 建设内容 新建污水处理厂一座，近期（2023年-2030年）污水处理量10000.00m³/d，远期（2031年-2042年）污水处理量30000.00m³/d。主要建构筑物为粗格栅及提升泵站、膜格栅间、综合处理池及设备间、接触消毒池及巴氏计量槽、储泥池、污泥调理池、脱水机房、鼓风机房及变配电室、生物除臭系统、加药间及出水水质在线监测间、维修间及仓库、综合业务楼、门卫等；配套污水管网37845米；一体化泵站2座等。 资金筹措及发行情况 元氏县元北污水处理厂项目总投资17500.00万元，通过财政投入资本金和专项债券方式筹措，其中：财政投入资本金4500.00万元，占比25.71%，发行地方政府专项债券13000.00万元，占比74.29%。 融资来源：项目计划通过发行专项债券融资13000.00万元，其中2021年拟发行7000.00万元，2022年拟发行6000.00万元。债券期限为20年。 截止2022年05月27日，该项目共发行2批次，累计发行金额13000.00万元，已足额发行。 收入来源 本项目收入来源于污水处理费收入、中水供应收入、经营性补贴收入。项目运营期经营收入45763.90万元。 污水处理费收入：污水处理收费依据元氏县相关政府部门的文件规定，居民生活用水污水处理费标准按0.8元/m³执行。根据谨慎性的原则，综合确定项目运营天数为365天，生产负荷按照2023年-2030年90.00%、2031年-2042年95.00%预测。债券存续期内，污水处理收入合计11905.40万元。 中水供应收入：项目通过污水处理产生中水，每年运营天数为365天，参考河北省及周边同类地区中水销售单价并结合石家庄当地的经济发展状况，基于谨慎性原则，中水供水单价为按1.80元/m³预测。债券存续期内，中水供应收入共计24108.50万元。 经营性补贴收入：结合项目的污水处理量及经营状况，为保证项目在债券存续期内平稳运营，预计项目建成后财政将安排财政专项补贴资金，每年500.00万元（其中2023年根据经营期给予半年补贴资金250.00万元），用于补贴运营成本。债券存续期内，经营性财政补贴收入共计9750.00万元。 运营成本 项目涉及的成本费用包括污水处理消耗的药剂材料费712.06万元、职工薪酬2494.80万元、燃料及动力费6528.06万元、修理费1623.93万元、其他费用1800.70万元、税金及附加1664.16万元。项目经营期内，总成本为14823.71万元。 融资平衡情况 本项目估算建设总投资为17500.00万元。经测算，项目可用于还本付息现金流量为30940.19万元，能够完全覆盖专项债券还本付息金额20,050.95万元，项目收益覆盖债券本息倍数1.54倍，项目收益与融资能够自求平衡。 总结 本项目实施后，可以有效提升元氏县开发区的基础设施水平，进一步改善投资环境，污水收集管网可改善生活及生态环境。项目的开发实施涉及到元氏县的市政基础设施建设工作，建设期间可吸纳大量劳动力。同时在项目建成后，也将提供一些市政工程维护和服务工作，在一定程度上可以解决部分城市就业问题，缓解就业压力，带来明显的社会效益。
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