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天然气是一种重要的清洁能源，具有绿色环保、安全可靠和经济实惠的特点，是居民生活、工业企业发展和项目建设的重要要素保障。天然气管道建设是一项重要的民生工程，是提高城市公共服务功能和基础设施的重要抓手，是打好蓝天保卫战的重要举措。旌德县天然气气源引入线工程可以显著提高天然气在能源消费中的比重，对调整能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排具有重要战略意义。本项目可为能源领域专项债券项目提供谋划思路。
项目陈述
利用天然气替代煤作为燃料，减少了二氧化硫、烟尘等大气污染，减少了城市排渣量，对于减轻环境污染，改善空气质量有重要意义。本项目的实施具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。
实施单位
旌德县城镇化建设有限公司
建设内容
本项目建设期为21个月（不含前期工作），即2023年4月至2024年12月。
资金筹措及使用计划
旌德县天然气气源引入线工程的资金来源为实施单位自筹和债券融资。其中实施单位自筹资金3120.95万元，占总投资的21.35%；地方政府专项债券融资11500.00万元，占总投资的78.65%，债券期限为15年。
收入来源
本项目收入为管道输气收入。该项目的管道设计输气规模4500x108Nm³/a，最大输气能力可达4x10Nm³/a以上。根据旌德县燃气经营企业提供的数据，旌德城区居民用户气化率约50%，2019年全年用气约328x104Nm³，工商业用户数量较少，城区燃气市场开发还有较大提升空间。根据旌德县城及各乡镇的规划及建设单位提供的市场调研数据，结合同类城市用气量的增长规律预计本项目建设完成后，2024年、2025年、2026年、2027年、2028年的供气规模分别为1000x104Nm³、1500x104Nm³、2000x104Nm³、2700x104Nm³、3500x104Nm³，2029年及以后年度达到设计输气规模4500x104Nm³。管道输气不含税单价为3.00元/Nm³元计算，达成年份的年收入为13500.00万元。项目存续期预计本项目总收入为160350.00万元。
运营成本
本项目经营成本主要包括天然气采购成本、燃料动力费、工资及福利费、修理费和其他费用。其中，天然气采购按照不含税单价2.477元/Nm³ 计算。正常年份的采购成本为11146.50万元。本项目运营期内项目经营成本合计为137578.79万元。
融资平衡情况
1、项目净收益
计算期内累计资金流入174781.50万元，累计资金流出153290.30万元，累计现金结余21491.20万元。本项目全部11500.00万元专项债全部到期时，在偿还当年到期的本息后，将仍有21491.20万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对全部融资本息的覆盖倍数为1.24倍。
2、项目融资还本付息情况
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