案例 | 重庆市“高新区陶家先进制造业基地配套设施建设”项目
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作者: 泓创智胜
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发布时间: 1144天前
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本项目为专项债券重点支持的市政和产业园区基础设施领域
注：此篇文章内容通过公开渠道整理所得，仅供参考学习。
本项目为专项债券重点支持的市政和产业园区基础设施领域。该项目本次发债额98500万元，是2022年重庆6-8期拟发行的专项债里市政和产业园基础设施发债额最多的项目。具有一定的参考学习价值。
建设规模及主要内容包括陶家先进制造业智能研发办公基地，配套办公用房，产业服务设施，停车场等。同时，配套建设路网工程、桥隧工程、防护工程、综合管网及绿化工程等。
本项目总投资为182.64亿元，资金来源为申请专项债券资金及其他资金。其中，拟申请专项债券资金共计40.95亿元，其中2022年拟发行专项债券资金9.85亿元，期限为20年期，利率为4.10%；2023年拟发行专项债券资金14.45亿元，2024年拟发行专项债券资金16.65亿元。
本项目收入来源为智能化综合办公基地出租收入、停车位收入、园区广告牌收入、园区配套服务设施出租收入等 。智能化综合办公基地出租收入：项目可出租的办公用房面积合计约为200000平方米。运营期29年内，办公用房出租收入合计约320026.80万元。(1)出租面积：创新产业园可出租的办公用房面积合计约为200000平方米。(2)出租率：运营期第1至4年,按照70%、80%、85%、90%逐年增长，运营期第5年后均保持90%负荷不变。(3)出租单价：本次计算基础价格按55元/平方米·月 停车收入：本次项目车位共计2500个，运营期内，停车服务收入合计约36358.95万元，出租价格单价以前10年，每两年调增10%，后面每两年调增5%进行计算。(2)出租率：运营期第1年出租率按70%估算，此后每年增加5%，到90%时维持稳定。(3)停车收费单价：以重庆市物价局《关于公共停车服务收费有关问题的通知》（渝价[2014]175号)为依据。本次为测算综合考虑，基础价格按每个车位每日收入20元计算。出租价格单价以前10年调增10%，后面每两年调增5%进行计算。广告收入：运营期内，广告位出租收入合计11151.60万元。(1)广告牌数量：项目设置普通广告及巨幅广告两类，其中普通广告500处；巨幅广告20处。(2)出租率：运营期第1年出租率按70%估算，此后每年增加5%，到90%时维持稳定。(3)出租单价：普通广告按500元/月·处计。巨幅广告按80000元/年·处计。以上单价前10年,每两年调增10%，后面每两年调增5%。 园区配套服务设施出租收入：运营期内，园区配套服务设施出租收入合计94552.44万元。(1)出租面积：园区可出租的配套服务设施为5万平方米。(2)出租率：运营期第1年出租率按70%估算，此后每年增加5%，到90%时维持稳定。(3)出租单价：项目每平方米月租金暂估为65元。以上单价前10年，每两年调增10%，后面每两年调增5%。 本项目建成后，债券的存续期内运营收入可达462089.79万元。本项目的运营成本主要包括人员薪酬、园区渠道推广费用、运营管理费用、运营管理费用、燃料及动力费用。人员薪酬：项目管理人员(含园区建设运营管理人员等)暂按35人计，每人工资3500元/月，福利考虑20%。计算期内前10年每两年增长10%，后面每两年增长5%。 维修费用：2025-2026年考虑在工程质保期内，园区运营类设施维修等由施工单位承担，2027年按经营类设施建安工程费的0.5%计算，计算期内前10年每两年增长10%，后面每两年增长5%。燃料及动力费用：燃料及动力主要包括水、电力和油料，电力价格取电网供电价格0.75元/kw·h，天然气价按1.754元/方计算，水价按3.5元/吨计算。经测算，本项目耗电主要为园区运营过程中的物业管理用房、道路等基础设施用电，初步测算为每年65万/kw·h，耗气主要为部分企业食堂员工用餐、热水等，初步测算为每年50万m3，用水主要为生活、绿化用水等，初步测算为每年55万吨。运营期内水电气价格按每两年调增5%。本项目建成后，债券的存续期内运营成本可达51764.41万元。本项目用于资金平衡的相关收益为1,118,389.92万元，发行专项债券本金共计40.95亿元，本项目融资到期本息总计745,290.00万元，覆盖倍数为1.50倍。
