温州市洞头旅游文化发展有限公司

本项目概算29,027万元，其中：项目资本金12,227万元（资金来源财政预算安排），占资金筹措总额的42%；发行地方政府专项债券16,800万元，占资金筹措总额的58%。

截止2022年1月24日，本项目已发行4批次，累计发行金额16800万元。

本项目专项债券还本付息以海霞学院收入（普通培训收入、中小学生研学收入）和民宿收入（海霞青年营）为基础作为债券还款来源，债券存续期间收入合计49,074万元。各项收入明细如下：

1.1 普通培训收入

据调查，温州市委党校年培训约10万人次，其中年社会培训约4万人次，收费标准为400元/人次。根据可行性研究报告，海霞学院建成后预计可容纳500人培训，每年培训40期，按照人均每期培训为2天，年实际年培训人次3万人次（按最大容量的75%测算），收费价格参考市场行情，按照400元/人次·天（含吃住）、每3年上浮5%预测。运营期普通培训收入合计19,893万元。

1.2 中小学生研学收入

根据可行性研究报告，本项目设计可接待中小学生250人，一年按360天，则中小学生年研学培训人数为9万人次，运营期按70%年接待人次测算。参照温州市学生实践基地收费标准，包含课程、食、宿、耗材等，平均套餐收费标准约为200元/人日。综合考虑，本项目的收费标准，按照180元/人日（含食宿）估算、每3年上浮5%预测。运营期中小学研学收入合计18,798万元。

1.3 民宿收入（海霞青年营）

民宿收入（海霞青年营）主要为客房收入，本项目民宿设置87间。据调查，当前洞头区景区住宿普遍处于420～600元/晚，本项目房间价格保守按照400元/间、每3年增长5%测算，一年按180天估算。运营期民宿收入（海霞青年营）为10,383万元。