黄山田园综合体发展有限公司

歙县农业农村局

歙东农业产业融合示范园项目拟占地约5854.4亩，总建 筑面积23945平方米（不含设施大棚）。主要建设内容：通过土地复垦、改良土壤等新建示范农业园5500亩、新建包括吊挂种植立体种植等先进种植系统在内的现代农业科技基地8000平方米，配套建设农产品冷链物流配送中心用房2400平方米；并新建生态停车场、供配电设施、给排水设施、道路广场等配套基础设施。

项目总投资为85207.83万元，其中资本金40207.83万元，占总投资的47.19%，资本金来源于财政预算资金；计划发行专项债券45000万元，占总投资的52.81%。

本项目收入来源于示范种植收入、停车费收入、仓库出租收入、冷库出租收入、废弃石煤渣收入。

1. 贡菊示范种植收入：根据主管部门歙县农业农村局、实施单位黄山田园综合 体发展有限公司调研情况，贡菊每亩产量约200斤-230斤， 销售价格约80元/斤-110元/斤，本项目保守测算，贡菊产量按每亩200斤测算，销售价格按 80元/斤测算。

2. 蒲公英示范种植收入：根据主管部门歙县农业农村局、实施单位黄山田园综合体发展有限公司调研情况，蒲公英一年可割6-7茬，每亩出鲜叶（鲜菜）10000斤-12000斤，鲜叶（鲜菜）价格约2元/斤-2.5元/斤。生长两年后可作为药材出售，亩产蒲公英干品32（晾1150斤-1300斤，价格约2.5元/斤-3元/斤；根部挖出晾干，亩产400斤-500斤，价格约6元/斤-7.5元/斤。本项目保守测算，蒲公英鲜叶产量按平均每年每亩4000斤测算，销售价格按1.6元/斤测算；蒲公英干品产量按每亩1000斤测算，销售价格按2.5元/斤测算；蒲公英根产量按每亩300斤测算，销售价格按5元/斤测算。

3. 停车费收入：本项目停车位共543个，参考歙县停车场收费情况，保守测算，本项目停车位按每天收8元即每月收入240元进行测算，运营期第1年停车位使用率按55%进行测算，第2年停车位使用率按65%进行测算，第3年及以后停车位使用率按70%进行测算。

4. 仓库和冷库出租收入：本项目仓库可出租面积1000㎡，冷库可出租面积 1000㎡ ，参考周边仓库和冷库出租情况，保守测算，本项目仓库租金按每月20元/㎡ 进行测算，冷库租金按每月55元/㎡（不含电费）进行测算。租金按每4年增长12%测算，债券存续期内，租金年均复合增长率2.46%。

5.废弃石煤渣收入：石煤渣可用于水泥生产等，根据《石煤渣购销协议》（详 见附件），本项目石煤渣总量1000万吨，销售价格按40元/吨进行测算。石煤渣在2024年前全部销售完毕并完成复垦工程。

蒲公英示范种植成本、贡菊示范种植成本、土地流转费用、工资福利费、维修费、其他管理费用、其他销售费用。