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本项目属于新增专项债券支持投向领域中的“社会事业”，主要为师范学校建设等，项目建设将能够扩大聊城幼儿师范学校教学资源供给，提高硬件运行能力、提升综合服务水平。能够更好地完成人口日益增长的对教育资源的需求，促进地方经济全面快速发展，提升当地可持续发展能力具有重要作用。
本项目的建设对聊城市职业教育的开展具有十分重要的意义。项目建成后可有效缓解聊城幼儿师范学校教学规模不足的现状，为在校生提供了设施齐全，教学环境优良的办学环境，规范化高等职业院校办学条件，有利于促进国家优先发展教育事业、办人民满意教育的战略部署。本项目总用地面积123,729平方米，总建筑面积102,264平方米。
本项目分两期进行建设，第一期主要建设综合教学楼、餐饮综合楼、实训教学楼、教学楼、两栋宿舍楼等，建筑面积79,239平方米，其中：综合教学楼及地下建设20,302平方米；两栋宿舍楼16,823平方米；餐饮综合楼包括餐厅和多功能厅共8,886平方米；教学楼16,614平方米；实训教学楼16,614平方米。
第二期主要建设两栋宿舍楼、艺体教学楼、看台、运动场等，建筑面积23,025平方米，其中：艺体教学楼5,302平方米；两栋宿舍楼16,823平方米；看台900平方米。本项目按3,700名学生规模进行规划。
本项目总投资为42,150.06万元，其中：自有资金9,150.06万元，占总投资比例21.71%；计划发行专项债券33,000万元，占总投资的78.29%。
具体发行计划如下表：
项目收入来自社会培训收入、学费及住宿费收入。运营期收入共132,339.27万元。
（1）社会培训收入：聊城市幼儿师范学校为聊城市人力资源与社会保障局、聊城市就业办公室确定的“聊城市加强就业培训提高就业与创业能力五年规划定点培训机构”，满负荷运转年培训人次可达到10,000人，主要承担培训项目有保育员初中级培训、育婴员初中级培训、创业培训、幼儿园教师、园长培训、小学教师培训、母婴护理资格证培训、幼儿照护初中级资格证培训等，平均收费为1,500元/人。其中，2020年5-12月至2022年12月的社会培训收入按照80%负荷率预测，以后年度按照满负荷预测项目未来社会培训收入。运营期社会培训收入共94,866.67万元。
（2）学费及住宿费收入：根据《山东省高等院校学费收费管理办法》规定，在校生学费标准为4,000元/生学年，在校生住宿费标准为600-800元/生学年。2020年6月14日，山东省发展和改革委员会关于征求完善高等学校学费收费政策意见的公告下发了《关于完善高等学校学费收费政策的通知（征求意见稿）》，通知所示在校生学费标准为4,600元/生学年。经调查，聊城幼儿师范学校收在校生住宿费用800元/生学年，目前收在校生学费为4,000元/生学年，拟从2036年起收在校生学费4,600元/生学年。其中，中职段在校学生学费全免，教育经费由生均公用经费财政拨付：高职段（“3+2”学制）在校学生前3年学费全免，教育经费由生均公用经费财政拨付。运营期学费收入共18,073.27万元，住宿费收入共19,399.33万元。
本项目总成本费用包括管理费用、折旧费、修理费、其他费用等教学经费构成。聊城幼儿师范学校是市直事业单位，由财政拨款负担教职员工费用，本次项目成本预测不考虑职工工资福利成本。预计债券存续期间内运营成本为65,300.75万元。
该项目收益预期较好，用于偿还本息的收益能够覆盖融资成本。该项目总收入132,339.27万元，总运营成本1,937.33万元，用于资金平衡的相关收益为130,401.94万元，应偿还本息为67,821.75万元，覆盖倍数为1.92倍。
