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随着社会经济的不断发展，城市化步伐的明显加快，人们对于生存环境的要求也越来严格，通过优化城市污水管网系统，可以一定程度上解决城市发展所遇到的困难。本次申请发行的专项债券项目，在项目实施过程中，将保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。保证城市污水管网系统的高效运作，从而达到排水优化的目标，最终促进我国城市化的发展。
水是经济社会可持续发展的关键，水维持着经济生产、人类生活和全球生态系统的平衡与完整。有效开发利用水资源可以保证人类的长治久安，保证人民免于饥饿、减少疾病和自然灾害的影响。世界面临着水危机，目前世界上仍有六分之一的人口得不到安全的饮用水，还有更多的人没有适当的环境卫生设施，水这一有限而有价值的资源因污染的加剧正在变得越来越少。近20年来，我国经济以年增长率近10%的高速度连续增长，但废水处理却远远低于经济的发展。目前80%的水域和45%的地下水已被污染，90%以上城市水域严重污染，水环境污染造成的水危机已严重制约了国民经济的发展，影响了人民生活水平的提高。目前铅山县城区内排涝沟渠及排水管网的老化，暴雨时易产生内涝，积水严重，已严重影响城市基础设施建设及经济发展。本项目实施是城市污水规划和环境保护规划实施的重要组成部分，是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段，是改善城市基础设施的重要途径之一，是完善铅山县城区排水系统的重要环节。因此，本项目在城市建设中的地位是十分重要的。新建排水防涝智慧监控平台管理中心7000平方米及海绵城市10.34平方公里，改扩新建雨污水管网98.3公里，新建污水处理厂1.5万吨/日，污泥处置15T/日，新建箱涵11.2公里，新建防涝挡土墙堤坝27.9公里（配套广告宣传位2500个），新建停车场（停车位1500个），新建排涝泵站3座。
项目总投资为38,000.00万元，其中静态总投资（即不含建设期利息的建设投资）为35,479.99万元。因测算利率不同等原因，本方案预计建设期利息与可行性研究报告的建设期利息存在差异，经调整后，本项目预计建设期利息1890万元、债券发行费用22.40万元，估算动态调整后的总投资额（即动态总投资）为37,392.39万元。
项目资金筹措方式由资本金、政府专项债券构成，其中：资本金9,392.39万元，发行专项债券28,000.00万元。
本项目专项债券还本付息以污水收入、停车费收入、农田灌溉费、广告费收入、建筑垃圾处理费用作为债券还款来源，债券存续期间收入合计109,204.10万元。
根据项目可行性研究报告，本项目经营成本包含工资及福利费用、其他费用、外购燃料及动力费、修理费、外购原辅材料、税金。债券存续期间经营成本估算合计为22,783.49万元。
在项目运营期结束时,项目累计资金流入146,596.49万元,累计资金流出126,661.12万元，累计净现金流19,935.37万元。
截至偿还当年到期的融资本息后，将仍有19,935.37万元的累计盈余资金;本项目收入可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求，资金稳定性较可靠，债券本息资金覆盖率可达到1.27倍。
城市的排水工程是城市基础设施的必要组成部分，直接影响到城市各种功能的发挥。排水系统不仅服务于工业，还服务于居民生活，和人民的生活息息相关。城市的环境保护是城市可持续发展不可或缺的重要目标之一。本项目的实施对于铅山县的城市发展是非常重要的。
