案例 | 安徽省东至县“污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程”项目
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作者: 泓创智胜
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发布时间: 480天前
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生态环保
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东至县污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程属于生态环保领域，具有建设内容丰富、收入丰富、偿债现金流可靠稳定等特点，可为同类型项目作参考。
截至2023年5月，项目共发行2批次，累计发行金额3500万元。本项目实施后将提高污水收集率，完善东至县污水处理设施建设，有利于区域水环境的改善，扩规及管网改造工程的建设将改善水体水质，对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平、提升东至县的外在形象及人居环境。本项目共涉及两个子项工程，其一是污水处理厂二期扩规工程：东至县城污水处理厂位于毛田村，现状长江路与规划香口路交口处东南角。本工程建设位置位于厂区东北角的预留地内，工程改造进水泵房设备，增设1组2万m³/d 处理规模的二级处理构筑物；在一期提标工程的构筑中增加设备，使深度处理达到4万m³/d 的处理规模。主要建构筑物包括1座A₂/O工艺组合池、1座二沉池、1座配水井及污泥泵房、1座中间提升泵房、1幢鼓风机房及配电间、1幢污泥脱水机房和1座储泥池。其二是东至县污水管网改造工程：1）林家咀片区污水管网工程，新建DN300~DN400污水管道长约1.14km，含道路、人行道破除恢复，新建挡土墙等附属工程；2）县医院周边和小商品市场污水管道工程，新建DN300~DN800污水管道长约1.5km，同步改造DN800~1600雨水管道0.23km，含道路、人行道破除恢复等附属工程。3）学湖周边污水收集工程，新建DN200~DN300的污水管网长度约4.9km，新建dn160污水出户管长约4km，含道路、人行道破除恢复工程。
项目总投资为10060.43万元。其中，资本金5060.43万元，占总投资50.30%。专项债券融资5000.00万元，占总投资49.70%，其中，2023年拟发行专项债券3000万元，2024年拟发行专项债券2000.00万元。项目收入主要为污水处理收入和财政补贴收入。经计算，债券存续期内总收入15494.85万元。本项目设计规模为日处理量20000吨，运营期第一年污水处理负荷率按70%，第二年85%，第三年及以后95%。项目根据《关于调整东至县城自来水价格的通知》东发改[2018]86号文，参照东至县住房和城乡建设局发布的最新《东至县2022年9月生产、生活、消防和市政管理用水信息》为收费依据，居民污水处理费为0.85元/m³。非居民污水处理费及特种用水污水处理费1.2元/m³。根据污水处理厂一期运行现状，并参照东至县2022年9月用水量情况，项目居民用水、工业污水及特种污水按0.6：0.4的结构比例估算。
本项目为市政基础设施建设工程，其属于公益类项目，其直接经济效益有限，主要效益为间接的社会效益。为使项目正常的运营，东至县地方政府拟给予其运营财政补贴，根据本项目实际情况，债券偿还期内每年补助330万元，共补助4950万元。
本项目经营成本5378.37万元，其中工资福利费921.75万元；外购原材料费用1623.52万元；燃料动力费2618.44万元；维修费109.20万元；其他费用105.46万元。在对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下，东至县污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程在本期债券存续期内的预期收益对融资本息覆盖倍数为1.33倍，项目收益能够合理保障偿还专项债券本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。
