在环境保护已成为一项基本国策的今天，水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。本工程的实施，对合肥市的城市发展战略，具有深远的意义和影响。此外，本项目的实施在提供合肥市污水处理基础设施的同时，还能提供人们休闲娱乐的场所，进一步树立合肥市的良好形象。城市环境条件的改善也将使人民更加安居乐业，促进社会更加安定团结、促进合肥市社会的经济发展更进一步。该项目拟发行专项债总额为65000.00万元。截止至2024年6月，本项目共发行5批次，累计发行金额60000.00万元。第一批次发行时间为2022年6月，发行金额5000.00万元，发行利率为3.27%；第二批次发行时间为2023年2月，发行金额为12000.00万元，发行利率为3.23%；第三批次发行时间为2023年6月，发行金额为18000.00万元，发行利率为3.04%；第四批次发行时间为2024年2月，发行金额为10000.00万元，发行利率为2.65%；第五批次发行时间为2024年5月，发行金额为15000.00万元，发行利率为2.62%，发行期限为20年，剩余5000.00万元后续批次发行。对区域污水进行专业化和规模化的处理，可以充分发挥污水集中处理的规模效益，污水集中处理一次性投资可节省60%，运行费用可节省30%，且更易于管理和实现达标排放。并且，本项目的实施可以使得城市排污设施更加完善，解决了地块开发的污水出路问题，区域水环境质量也得到改善，该区域的土地利用价值会显著提高，一些非生产性用地转为生产用地，低产出利润率用地转化为高产出利润率用地，区域内土地资源将得到增值。同时，污水治理工程的实施将减少细菌的滋生，减少疾病，减少水污染导致对居民身体健康的严重损害，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平及人民健康水平。新建工程为规模 20 万m³/d 全地下污水厂，出水水质符合《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准。
本项目总投资 148,451.25万元，财政统筹和债券融资两部分组成，其中财政统筹 83,451.25万元，占比 56.21%；通过发行专项债券融资 65,000.00 万元，占比 43.79%。债券资金总额占比符合规定。项目建成后，可达到污水处理工程规模 20 万m³/d，预计管网漏损率为2%，故运营期内日污水处理工程规模为19.6 万立方米。依据合肥市人民政府办公厅关于调整我市污水处理费、水资源费征收标准和理顺城市供水价格的通知》（合政办〔2015〕53 号）和近十年合肥市污水处理费收费标准调整情况，并结合项目自身实际情况，预计运营期第一年（2025年）污水处理单价为 1.30 元/立方米，运营期内污水处理费收费标准每5年增长10%。由于项目初始运营到完全释放产能需要一段时间过渡，故合理预测运营期第一年污水处理厂的负荷率为80%，以后每年增长5%，直到达到满负荷状态。运营第一年的污水处理收入为1.30*196000.00*365*80%/10000=7440.16万元。本项目预测期内收入总额为207466.00万元。
本项目主要成本费用包括外购原材料费用，外购燃料动力费，工资及福利费，修理费，利息支出以及其他费用。考虑运营成本后，预计用于融资平衡的相关收益161559.59万元，融资本息合计108331.00万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.49倍，还本 付 息违 约风 险 较小 ，符合专项债发行要求，债券存续期内项目预期运营收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。本项目在论述项目收入和成本时依据清晰合理，项目收入完全来自自身收入，对于项目的谋划非常详细具体，项目的盈利能力、偿债能力均较好，能满足申请债券的要求，具有一定的抗风险能力。本项目将解决水污染的问题，在提升居民生活水平的同时，能够带来较大的社会效益和可持续性。
