本项目所属领域为新型基础设施建设。本项目的建设，旨在为全市建立统一基础架构、统一数据标准的云计算和大数据、人工智能等支撑体系。通过大数据中心的建设，推动部门与部门、武穴市与省市之间的数据共享、交换，进一步加快数据资源的整合和应用，发展数据智能。
发行情况 项目背景 《武穴市数字政府建设规划》提出：为实现高质量发展，武穴就必须要把握住时代机遇，通过推进数字政府建设，加快政府职能转变，提高公共服务能力，带动信息化与工业化深度融合，培育发展未来产业，寻找经济转型升级发展的新载体，推动经济社会高质量发展，创造形成城市发展的新优势。当前国家、湖北省、黄冈市都十分重视数字政府建设，各级政府已出台《数字中国建设整体布局规划》《湖北省数字政府建设总体规划（2020-2022年）》等文件，武穴在数字政府建设的过程中，要与上级部门的工作对接，贯彻落实国家、省有关数字政府建设决策部署和黄冈市智慧黄冈及“流域综合治理和统筹发展规划”中信息化建设考核要求。在符合国家、省、黄冈市的整体框架的要求下，一体化推进数字政府建设。 通过实施本规划，在武穴市建设一套数字化基础设施、一个大数据中心、五大领域数字化应用和一套城市运管体系，用数字化手段促进武穴市政府工作流程系统性重塑，实现政府职能的革命性转变将武穴市打造成为中部地区乃至全国县域数字化系统建设的样板。 项目单位 主管部门 建设内容 本项目的建设，旨在为全市建立统一基础架构、统一数据标准的云计算和大数据、人工智能等支撑体系。通过大数据中心的建设，推动部门与部门、武穴市与省市之间的数据共享、交换，进一步加快数据资源的整合和应用，发展数据智能。 主要建设内容及规模为建筑工程、安装工程、信息化硬件设备、信息化应用软件及相关配套工程等。主要规模为建设一栋三层大数据中心，建筑占地面积1200平方米，总建筑面积3784.17平方米。 资金筹措 收入来源 本项目经营收入包括：公有云服务收入、机柜出租服务收入、设备托管服务收入、数据要素市场化收入。本项目经营收入估算如下： （1）虚拟云服务器收入 根据本项目的可研报告，虚拟云服务器24800vCPU（单vCPU配2GB内存）。参考同行业的云服务器出租收费情况，每vCPU年租金单价暂按同行业云服务器出租单价平均值 1168.00元/年/vCPU的60.00%进行测算，即按700.8元/年/vCPU 测算。因信息化项目技术迭代较快，影响收费标准因素较多，出于谨慎考虑，价格水平暂不考虑增幅。项目运营期第一年即2024年的出租率为40.00%，此后每年增加10.00%，运营期第五年即2028年的出租率增长至80.00%并保持不变。 （2）内存服务收入 根据本项目的可研报告，本项目可用以出租的内存共19800GB。参考同行业内存出租的收费情况，每GB内存年租金单价暂按同行业内存容量出租单价平均值490.67元/年/GB的 60.00%进行测算，即按294.4元/年/GB 测算。因信息化项目术迭代较快，影响收费标准因素较多，出于谨慎考虑，价格水平暂不考虑增幅。项目运营期第一年即2024年的出租率为40.00%，此后每年增加10.00%第五年即2028年的出租率增长至80.00%并保持不变。 （3）云储存服务收入 根据本项目的可研报告，本项目可用以出租的云存储共1000TB。参考同行业云存储出租的收费情况，每TB云存储年租金单价暂按同行业云存储出租单价平均值 4610.00元/年/TB的60.00%进行测算，即按2766.00元/年/TB。因信息化项目技术迭代较快，影响收费标准因素较多，出于谨慎考虑，价格水平暂不考虑增幅项目运营期第一年即 2024年的出租率为40.00%，此后每年增加10.00%，运营期第五年即2028年的出租率增长至80.00%并保持不变。 综上，在债券存续期内，本项目的公有云服务收入为38789.33万元。 2.机柜出租服务收入 根据本项目的可研报告，本项目大数据中心的机柜数为100个。参考同行业机柜出租的收费情况，从审慎严谨角度，每柜每年租金单价暂按同行业机柜出租单价平均值 82533.33 元/年/柜的60.00%进行测算，即按 49520.00元/年/柜。因信息化项目技术迭代较快，影响收费标准因素较多，出于谨慎考虑，价格水平暂不考虑增幅。出于客观和谨慎考虑，项目运营期第一年即2024年的出租率为40.00%，此后每年增加10.00%，运营期第五年即2028年的出租率增长至80.00%并保持不变。 3.设备托管服务收入 根据本项目的可研报告，大数据中心机柜可对外服务的空间为70台机柜。按每柜容量按 42U/柜计，可提供 2940U的空间。参考同行业设备托管服务的收费情况，每U年租金暂按同行业设备托管服务单价平均值5560.00元/年/U的60.00%进行测算，即按3336.00元/年。因信息化项目技术迭代较快，影响收费标准因素较多，出于谨慎考虑，价格水平暂不考虑增幅。项目运营期第一年即2024年的出租率为 40.00%，此后每年增加10.00%，运营期第五年即2028年的出租率增长至80.00%并保持不变。 4.数据要素市场化收入 根据本项目的可研报告，本项目辐射范围内上下游规模在1亿以上的企业客户数量为24家，规模在2000万-1亿的企业客户数量为39家，规模在1000万-2000万的企业客户数量为69家，规模在1000万以下的企业客户数量为34家。参考可比同类型项目，本项目不同规模层次企业咨询服务单价如下经济数据咨询服务收益预测汇总表所列示。本项目经济数据咨询服务年收入暂按698.00年/万元。项目运营期第一年即2024年的服务率为40.00%，此后每年增加10.00%，运营期第五年即2028年的服务率增长至80.00%并保持不变。 参考上述国家工业互联网大数据山东分中心建设项目中小企业数字化转型服务平台开发服务项目，规模1亿以上企业客户收费标准暂按10.00万元/次，预计每年度咨询收入 240.00万元；参考西藏银行股份有限公司西藏银行业务连续性及数据中心级切换演练咨询与技术支持服务项目，规模2000万-1亿企业客户收费标准暂按6.00万元/次，预计每年度咨询收入234.00万元；参考随州高新技术产业投资有限公司及所属子公司2022年年度审计报告及2023年度1-4季度财务数据咨询服务项目，规模1000万-2000万企业客户收费标准暂按3.00万元/次，预计每年度咨询收入207.00万元：参考中小企业数字化应用转型服务，规模1000万以下企业客户收费标准暂按0.50万元/次，预计每年度咨询收入17.00万元。 债券存续项目运营期内经营收入共计71254.21万元。 项目成本 项目经营成本主要包括水费、电费、通信线路租赁费用、人员工资及福利费、硬件基础设施运维费以及软件基础平台运维费。债券存续项目运营期内经营成本共计 32186.57 万元。 维持运营投资包括对项目内的软件、硬件基础设施进行定期更换、升级以及达到使用年限后的重置购买等投资费用。债券存续项目运营期内维持运营投资共计2138.38万元。其中： 1）通信线路租赁费用 根据本项目的可研报告，本项目运营期内每年使用14条专线，通信线路租赁费用主要为数据中心专线费用。本项目运营期内通信线路租赁费用的单价参考中国电信互联网专线业务资费收费标准（2023)100M静态路由接入网络使用费17140.00元/月的收费标准，暂按17140.00元/月/条来进行测算。 2）硬件基础设施运维费 根据本项目的可研报告，本项目中硬件基础设施主要包括数据中心相关硬件设备，按照硬件设备费用的2.6%计取运维费。本项目硬件设备费用合计为5470.00 万元。 3）软件基础平台运维费 根据本项目的可研报告，本项目中软件基础设施包括政务云和能力层数据库以及应用系统软件，考虑此部分费用中近半为云相关的虚拟化及管理软件，升级维护需求较小。因此软件基础平台运维费按照软件费用的1.16%计取。本项目软件费用合计为 7233.05 万元。 4）维持运营投资 维持运营投资包括对项目内的软件、硬件基础设施进行定期更换、升级以及达到使用年限后的重置购买等投资费用，以日常定期小修升级的方式来减少项目大修重置的频率，以确保项目的正常运营。从相关设备维护厂商了解，将维持运营投资分摊到各年度，运营期第一年即2024年维持运营投资可暂按每年100万元估算。根据黄冈市近三年 CPI指数 2020年为2.60%、2021年为-0.20%、2022年为1.5%，平均值为1.3%，此后维持运营投资按每五年增长5%至运营期末。 融资平衡情况 总结
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