本项目所属领域为生态环保，该项目前期准备充足，收入依据合理清晰。本项目的建设将减少污染物对于贡水河水环境的负面影响，加强黄河沟片区生态环境治理和修复。项目符合宣恩县的战略定位，有助于宣恩县成为全国最美山区县城和鄂西绿色发展示范区。
发行情况 截至2022年6月19日，该项目共发行1批次，发行金额7900万元，申请专项债总额全部发行完毕。 项目背景 项目业主 主管部门 建设内容 资金筹措 收入来源 本项目收益预测期间为2024年至2038年12月。债券存续期内项目总收入为33744.75万元，来源于渗滤液处理厂收入、污水处理收入和清淤区砂石材料资源化收入。具体测算如下: (1)渗滤液处理厂收入 项目完成后，渗滤液处理厂规模为100t/d，根据垃圾渗滤液行业概况、市场竞争状况、毛利率、处理工艺及未来发展趋势分析-北极星水处理网(bjx.com.cn)目前我国垃圾渗滤液处理收费，主要根据垃圾渗滤液的进水水质、排放标准及处理水量来进行收费，由于垃圾渗滤液项目所处地区不同、垃圾种类及性质不同，及项目方所采用的技术路线、工程材料、药剂等有所差异，不同垃圾渗滤液项目的处理费用差别较大。根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国渗滤液处理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》国内部分项目的实际情况(一般每吨处理费用在150元-200元)，结合全国垃圾渗滤液处理量，以每吨150元处理费用测算。 (2)污水处理收入 根据《可研报告》本项目规划区主要为居住用地，采用用地指标法进行污水量预测。用水量指标依据《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)来确定，居住用地:一类居住用地取150m/(hm·d);污水排放系数取0.85，管道渗入水量按平均污水流量的15%计，本项目涉及居住用地面积约161.5平方米，计算得出本项目新建污水管网排水638.84万m³/年，依据恩施市财政局、恩施市发展和改革局和恩施市住房和城乡建设局文件《关于调整和开征污水处理收费标准的通知》非居民收费单价为1.4元/m³。保守估计运行期内不考虑价格增长。 (3)清淤区砂石材料资源化收入 本项目清淤疏浚河道长约1.5km，在施工过程中，可将沙类物料进行可资源化利用，参考同类型2022年湖北省政府专项债券(七十八期)《澴水(孝昌段)河道综合整治项目》治理河道长约7.5公里，每年砂石材料资源化为23万吨、2022年湖北省政府专项债券(八十期)《南漳县河道疏浚及城北防洪渠治理工程》治理河道长约38.5公里，每年砂石材料资源化为38.66万吨，预估本项目每年挖沙总量为5万吨，根据湖北省发展和改革委员会公开的《2023年05月05日全省建筑用砂石水泥混凝土价格汇总表》，天然砂(中粗砂)平均市场零售价为123.21元保守估计，河沙不含税价格按120元/吨测算。 项目成本 宣恩县贡水河黄河沟片区生态综合治理工程债券存续期内总成本为18881.24万元，其中运行成本共计7873.49万元，包括:人工及福利费为1368万元，垃圾渗滤厂运营费为2737.50万元，外购燃料及原材料费为2790.60万元，挖掘机租赁费为30万元，砂石材料运输为388万元，管理费用成本为68.4万元，进项税额为490.99万元;折旧费用 11007.75万元。 (1)工资及福利费 项目经营计划新增25名管理人员，根据宣恩县人民政府在第十九届人民代表大会上报告表示城乡居民人均可支配收入为3.2万元/人，福利费均14%计提。 (2)垃圾渗滤厂运营费 垃圾渗滤厂包括药剂费、电费、水费、人工等，按照项目处理的垃圾量合计相加，以单价50元/吨计算。 (3)外购燃料及原材料费 外购燃料及原材料费主要为电费和药剂费。运营期内电费以污水处理量为基数进行计算，处理污水的单位耗电量为0.3kWh/m，根据《省发改委关于湖北电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》(鄂发改价管(2020)439号)工业用电0.6907元/kwh)。药剂费:项目参考《湖北省乡镇生活污水治理工作指南》，据统计，污水处理厂药剂费社会公允成本指标约0.03-0.06元/m³，据此标准取最大值0.06元/m³测算。 (4)挖掘机租赁费 根据挖沙量项目租赁一台挖掘机，250配置铲斗在0.1-1.2m³之间，根据铲斗配置、挖掘机品牌、机手熟练程度、工作模式、油门位置不同装载量差距也比较大，一般一个小时工作量在200-300m³不等，考虑谨慎性原则，本项目挖掘机挖沙量按一个小时工作量为250m³，根据(吊车出租，随车吊，汽车吊，挖掘机出租，叉车出租、台班租、日租、月租年租-恩施58同城)公布的挖掘机价格为100元/时。 融资平衡情况 总结推动水生态修复是指开展贡水河、酉水河、冉大河等中小流域水生态修复工程，推进生态脆弱河道生态修复，加强河道水资源生态调度，保障重要河道生态用水。以小流域治理为主，推动生态河堤和生态护坡建设。推进水岸同治，加强水土保持和河岸带稳定，建设重要河流水源涵养区和沿河水资源保护带、生态隔离带。保护湿地生态系统，适度发展湿地生态经济。推进小微水体管护工作，加强中小型水库、河坝（水闸）、机埠、骨干排渠等水工程管护，巩固生态修复成果，确保水生态安全。
碧水攻坚战具体是指以贡水流域、酉水流域为重点，兼顾小流域，通过“治”、“保”、“还”、“减”、“护”等综合措施，统筹推进水污染治理。全面贯彻落实“河库长制”，实施“一河一策”，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等措施，推进污水管网全覆盖，建设清水河塘。全面实施排污许可制。完善“一区三园”污水处理设施建设，增强工业污水标准化处理能力，严控污水排放标准。推动乡镇污水处理厂标准化运营，提高乡村生活污水治理水平。
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