案例 | 河北省万全区“中医院业务综合楼改扩建”项目
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作者: 泓创智胜
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发布时间: 1269天前
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社会事业，河北
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本项目首先具备了专项债公益性、收益性的基本条件，且本息覆盖倍数较高。
根据法律意见书可知，项目已取得立项、规划、政府等必备的批准文件，具备建设实施的许可手续；且将按照法律法规持续完善后续程序，推进项目建设工作。
根据财务测算可知该项目中的对外出租为专项债券提供了充足、稳定的现金净流入。该项目收入已经列明项目收入类型、收费单价、数量，项目收入核算符合实际。项目成本核算详实、合理，成本测算有对应的依据，列有投资测算表，符合相关政策规定。
当前，张家口市正处于加快发展的关键时期，市委市政府立足市场实际，提出以科学发展为主题，以转变方式为主线，围绕科学发展，跨越赶超的总体要求，坚持“开放创新、全民创业、特色创优、富民强市”的发展总思路，把握“把劣势转化为优势，把优势发挥到极致的理念”。2018年全市生产总值1536.6亿元，按可比价计算，比上年增长7.6%,高于上年增幅0.8个百分点，高于全省增幅1个百分点。其中，第一产业增加值226.6亿元，比上年增长6.8%；第二产业增加值518.4亿元，比上年增长9.3%；第三产业增加值791.5亿元，比上年增长6.6%。
近年来，随着全区人民生活水平的提高，人们的思想观念发生了改变，老百姓开始重视健康，有病及早就医治疗已深入人心，导致医院病源量增多、对住院条件提出了更高的要求。该项目的建设有利于满足适应医院的可持续发展的需求，加快完善医疗卫生服务体系，推进张家口市医疗事业进一步发展，并且在积极响应并执行国家提出的京津冀协同发展的战略方针指导下，缓解北京医疗压力，减轻病人到北京检查治疗的负担，为其功能建设和业务发展提供更广阔的空间和平台。
该项目拟新建业务综合楼1栋，地上9层（主楼9层，西侧为4层裙房），地下3层，总建筑面积为59900平方米（其中地上建筑面积为32900平方米，地下建筑面积为27000平方米），框架结构。公用配套设施主要包括相应配套的供水管路及相应供水设备、排水管路、供暖管路、供电线路及设备、监控设备、消防设备、网络设备、相关医疗设备、污水处理设备及电梯等。本项目资金总需求为31,000.00万元，自筹资金6,200.00万元，占比20.00%；全民健康工程项目资金3016.00，占比9.73%；区财政统筹784.00万元，2.53%；拟通过发行债券筹资21,000.00万元，占比67.74%。已于于2020年发行债券13,000.00万元，2021拟申请使用专项债券资金8,000.00万元。债券期限为15年，每半年付息一次，债券到期后一次性偿还本金。
项目资金筹措计划表（单位：万元）：
本项目主要收入来源总部大楼出租收入、幼儿园租金收入、停车费收入、充电服务费收入、物业服务费收入。债券存续期预计共产生收入147,111.36万元，总成本41,145.50万元，可用于融资平衡的资金为105,965.86万元，本息覆盖倍数为1.32倍。
项目建成投入运营后，收入来源主要为医疗收入（门诊收入、住院收入）、停车场收入、财政拨款和其他收入。债券存续期预计共产生收入253,687.72万元，总成本200,339.09万元，可用于融资平衡的资金为53,348.63万元，本息覆盖倍数为1.95倍。
