案例 | 河北省万全区“职业技术教育中心迁址新建”项目
来源: | 作者: 泓创智胜 | 发布时间: 1160天前 | 412 次浏览 | 分享到:

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教育是社会发展、民族振兴的基石,是科教兴国的重要组成部分,是一项功在当代、利在千秋的事业。本项目的建设可以全面提升各类教育发展水平和教育质量,优化职业教育资源配置,促进社会文化生活的建设和发展。

项目单位

张家口市万全区教育和体育局

建设内容

新校区占地约187.5168亩,项目主要建设3座5层教学实训楼、1座7层综合楼、1座体育馆,1座9层学生公寓、1座5层食堂与双创基地、1座3层对外科研生产基地、改造利用2座原有公寓,同时建设地下车库、运动场。项目建筑总面积128735.37平方米,其中新建建筑面积113383.73平方米(地上102243.73平方米、地下11140平方米),原有旧建筑面积15351.64平方米(地上13322.84平方米、地下2028.8平方米)。

资金筹措

本项目总投资59819.27万元,拟申请专项债券44700.00万元,其中2022年拟申请5年期债券25000.00万元,2021年已发行5年期债券19700.00万元,资本金11964.00万元,财政统筹资金3155.27万元。

收入来源

本项目收入来源为住宿费收入、培训收入、租赁收入、体育馆收入等。土地出让面积440亩,收入92343.75万元。运营期总收入可达115348.38万元。

住宿费收入:学生每年的住宿费收入为350元/人,预计招生规模为3600人,合计每年住宿费收入为126万元。

培训收入:项目建设完成后,可承接各专业的岗前及专项。

培训任务、科研任务,预计年承接人数暂定为6000人,预计年收费金额按每人3000元,每年1800万元。

租赁收入:包括食堂租赁收入和报告厅租赁收入。项目建成一座3层食堂,预计50个餐厅窗口,每年租金10万,则每年的食堂租赁收入为500万元。报告厅建成后面积3300平方米,按照每天10元/平方米,每年按365天计算,预计使用率为60%,则每年的报告厅租赁收入为722.7万元。每年的总计租赁收入为1222.70万元。

体育馆收入:体育馆建成后,一层为游泳馆,二层为速滑馆和篮球馆(三层为看台),可服务于学校学生,还可对外向社会开放,预计游泳馆每年人流量为5万,平均每人收费30元,预计每年速滑馆的人流量为5万,平均每人收费50元,预计篮球馆的人流量为15万,平均每人收费40元,并且体育馆建成后可用于对外承办赛事等,每年平均办5次,每次收入10万元,故体育馆收入合计为每年1050万元。

成本测算

本项目运营成本主要包括人员工资及福利费、管理费、其他费用等。土地出让成本为23085.94万元,债券存续期间项目总成本费用为27130.01万元。

融资平衡情况

本项目用于资金平衡的相关收益为87515.05万元,本次拟发行专项债券本金为25000.00万元,年限5年,债券本息共计56350.03万元,覆盖倍数为1.55。


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