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该项目具有创新要素集聚、优化资源配置、撬动社会资本的作用,同时对于其他地区综合保税区发行专项债有一定参考价值。
赣州经开区2010年被批准为国家级经济技术开发区,总面积 217.24平方公里,建成区面积46.85 平方公里,常住人口35万。2020 年,全区国内生产总值 346.65 亿元,一般公共预算收入24.35 亿元,政府性基金预算收入50.87亿元,其中国有土地使用权出让收入50.58亿元,政府性基金预算支出61.11亿元,其中国有土地使用权出让支出38.26 亿元。赣州综合保税区选址于赣州经济技术开发区,东至赣州稀土科技产业园、南至夏蓉高速公路、西至空港服务区、北至赣州黄金机场跑道过度面,总规划面积4平方公里,分两期开发建设,其中一期建设面积 2.229 平方公里。赣州综合保税区位于赣州市中心城区中北部,距市中心仅5公里,规划面积4平方公里,分两期建设,一期建设2.229平方公里,处于赣州综合交通枢纽的龙头地段,紧临赣州黄金机场、赣州高速西出口和规划建设中的高铁站。赣州市综合保税区重点发展电子信息、新能源汽车及零配件、有色金属、生物医药、纺织服装等行业,将综保区打造成为赣南地区的电子信息产业基地和新能源汽车现代制造业基地。赣州综合保税区智能终端生产基地项目的建设是以规划为先导,以政策为导向,将赣州市电子企业统一集中到一起,形成一定的规模效应。(1)项目建设是是赣州经济技术开发区发展的需要。(2)项目建设符合国家经济结构调整和提高土地利用率的需要。(3)项目建设有利于营造“大众创业、万众创新”的氛围。(4)项目建设是推进电子信息产业集约发展的需要。(5)项目建设是增强园区招商引资的竞争力的需要。本工程建成后可减少入驻企业投资,可租用厂房,直接生产、办公,且配套完善。本工程的建设可促进相关产业发展,产业集成化发展效益更好,风险更小。①项目实施的必要性、公益性、收益性 ②项目建设投资合规性与项目成熟度 ③项目资金来源和可到位性 ④债券资金需求合理性 ⑤项目偿债计划可行性和偿债风险 ⑥绩效目标合理性。赣州综合保税区置业有限公司
主要建设内容包括:本项目规划用地面积约为 237.59 亩(158,389.81平方米),规划建筑面积350,498.09平方米,包括土建工程,水、电、气及其他配套调配等安装工程,以及综合管网、道路及硬质铺装、绿化等室外工程。本项目概算115017.65万元,其中:项目资本金32974.65万元,占28.67%;银行贷款26,000.00 万元,占总投资比例22.60%;发行地方政府专项债券56043万元,占48.73%。
项目收入来源主要为项目产生的标准厂房出租收入、宿舍出租收入、产品质量检测中心出租收入、研发中心出租收入、产品展示交易中心出租收入、办公楼出租收入、仓储中心出租收入、停车位收入。
运营成本主要包括燃料及动力费、人员工资及福利费、税金、维修费及其他费用。
本次发行专项债券各项目预期现金流入合计 271,904.72 万元,预期现金流出57,193.23 万元,项目收益预计为 214,711.49 万元,专项债债券存续期内债券本金与利息合130,509.59万元,银行贷款本金和利息合计39,340.25万元,项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.26倍,还本付息资金有充分保障,项目资金计划能够满足发行专项债券资金充足性要求。