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铜陵市人民医院西湖院区项目属于专项债券重点支持的社会事业领域中的医疗卫生类项目，具有建设内容丰富、公益性强、偿债现金流可靠稳定等特点。是铜陵市保持基础设施补短板力度的重要组成部分，是切实贯彻中央和省应对新冠肺炎疫情防控精神、认真落实“加强公共卫生体系建设”有关要求、提升铜陵市公共卫生服务能力、加强和保障民生的重要举措，社会效益和经济效益显著。
随着人民群众自我保健意识逐渐增强，对医疗卫生条件的要求将越来越高。卫生事业在国民经济和社会发展中的作用也进一步显现，各地更加重视加快卫生事业发展。本项目建设期为2020年6月至2022年12月（不含前期准备阶段），项目建成后，将改善医院公共医疗卫生条件，满足居民医疗服务需求，带动当地经济发展，于国于民都具有十分重大意义。铜陵市人民医院西湖院区工程总建筑面积98200㎡，其中配套地下室建筑面积19000㎡（含人防），设置总床位1000张，项目计划分两期建设。本项目为一期项目，规划占地面积37000.23㎡，总建筑面积78200㎡（含地下室面积19000㎡），设置床位600张。主要建设门诊楼3层，约5600 ㎡；住院楼12层，约19600 ㎡；食堂及保障用房5层，约7500㎡（含行政办公、后勤辅助用房等）；医技影像中心4层，约6000 ㎡（含离子加速器功能用房）；医用液氧供应中心1层，约400 ㎡；污水处理站1层，约800 ㎡；以及配套建设供水、供电、垃圾收集、太平间、室外活动场地等附属设施，并根据需要购置医疗设备。项目总投资为52977.19万元。其中，资本金12977.19万元，占总投资24.50%。专项债券融资40000.00万元，占总投资75.50%，其中，2020年发行专项债券5000.00万元，2021年发行专项债券5900.00万元，2022年发行专项债券29100.00万元。
项目收入主要为门诊收入和住院收入。根据铜陵市人民医院的日门诊量、床位数、床位使用率及成本构成等历史数据，经计算，债券存续期内医疗收入240805.67万元，医疗成本合计172283.08万元，可实现医疗收益68522.59万元。
（1）门诊收入
项目收益预测是基于该单位2019年门（急）症量、日门诊量与编制床位数之间的关系，推算出本项目的年门诊量，年门诊量按每年3%的增幅。人均门诊费用依据《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》中公布的数据，本项目运营期首年按照244.6元、每两年增长5%计算。
（2）住院收入
本项目日均住院费用及病床使用率是依据《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》中的数据进行测算，运营期首年日均住院费用为894.8元，每两年增长5%。病床使用率为90.1%。首年病床使用率75%、第2年80%、第3年85%、第4年起按90%。
本项目成本主要包括工资福利费、药品费用和卫生材料费、医疗风险基金、外购燃料和动力费 、维修费、其他管理费用。
在对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下，铜陵市人民医院西湖院区建设项目在本期债券存续期内的预期收益对融资本息覆盖倍数为1.25倍，项目收益能够合理保障偿还专项债券本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。
