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随着城市化进程加快，企业、居民增多，用水需求不断增加，供需矛盾日益突出。实施供水增量提质工程，是市主城区的供水需求矛盾的需要，是提高供水安全保障率的需要。项目建设的主城区供水增量提质工程产生的收益能够较好覆盖项目债券本息。
咸宁市目前仅有5座城市供水厂，现状供水设施规模合计25.5万m3/d。随着城市的发展及咸宁市城乡统筹区域供水的推进，咸宁市城市供水原水水量潜在缺口问题逐渐显现。随着周边城市经济的发展，对水资源需求量的进一步增加，尽快启动主城区供水增量提质工程建设是保障咸宁市争取优质水资源的重要一步。咸宁市住房和城乡建设局
本项目的建设内容包含水源工程、输水管线工程及净水厂工程三部分。水源工程建设内容为改造现状取水泵站，通过增加及更换设备达到20.0万m³/d的取水能力；输水工程建设内容为新建DN1400原水管线1条，总长度37.91km。净水厂工程为在现状厂址预留地内扩建10.0万m³/d的净水生产线1条。本项目建设期工期30个月，2022年7月开工，2024年12月竣工，2025年1月投入使用。项目投资总额为48,496.10万元，其中：工程费用36,404.80万元，工程建设其他费用7,374.56万元，基本预备费2,188.97万元，铺底流动资金718.77万元，建设期利息及发债手续费1,809.00万元。资金筹措方式为地方配套资金18,496.10万元，专项债券融资30,000.00万元。
本项目计划发行专项债券30,000.00万元，其中2022年已发行专项债券10,000.00万元，发行利率3.18%；计划2023年发行专项债券20,000.00万元，期限15年，每半年支付一次利息，第11年至15年每年偿还发行金额20%。
本项目收入主要来源于水厂自来水销售收入。项目建设期30个月，预计2025年1月投入使用。因本项目专项债发行期限为15年，债券本金预计于2038年到期，因此项目收益预测期为2025年1月至2038年。项目的运营收入（含税）109,370.44万元。项目年运营成本费用包括：能源消耗费、药剂费、水资源费、污泥处置费、工资及福利费、修理维护费、运营管理费、税费及财务利息支出、折旧费等。项目债券存续期内总成本费用共计78,965.53万元，其中运营成本为40,839.18万元，固定资产折旧费为27,043.33万元，税金及附加为250.02万元，财务费用为10,833.00万元。主城区供水增量提质工程项目专项债券还本付息以项目运营收入为基础，债券存续期内，预计各项收费项目运营产生的净现金流量为60,066.38万元，且在2038年债券本金偿还后仍有19,233.38万元的期末结余。因此，本项目资金稳定性较可靠。
